২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮  ঢাকা, বাংলাদেশ  
শেষ আপডেট এই মাত্র    
ADS

আইসিবির ৮ ফান্ডের সম্পদ মূল্য ঘোষণা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ নেট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) কর্তৃক পরিচালিত আট মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, গত মঙ্গলবারের হিসাব অনুযায়ী আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড খাতের ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭৭.৮৩ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ১ হাজার ৪৪৯.৯০ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ১১৭.৬৬ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ২৯৬.৫৯ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৯.৫০ আর বাজারমূল্য অনুসারে ৩৫৮.১৭ টাকা, চতুর্থটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৮৮.১১ আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৮০.৭৭ টাকা। পঞ্চমটির আইসিবির ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৯.১৭ আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৩৯.৬৭ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রমমূল্য অনুসারে ২৭.৮৪ আর বাজারমূল্য অনুসারে ৫৭.৯১ টাকা, সপ্তমটির ক্রমমূল্য অনুসারে ৩৯.৭৫ আর বাজারমূল্য অনুসারে ১০৫.৭৬ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৪.৫৩ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৭০.০৯ টাকা।