০৫ জুলাই ২০১৫

আইসিবির ৮ ফান্ডের সম্পদ মূল্য ঘোষণা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) বা সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বৃহস্পতিবারের হিসাব অনুসারে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩১২.৩৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৫৬৫.৫১ টাকা, দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩০.৫৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩০১.৭৩ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯.০৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৩৬৭.৩৪ টাকা।

চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯৮.৩৯ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৯.৭৫ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮০.২৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৪৮.৬২ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৪.৬৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৯.২৮ টাকা।

সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫০.৭৯ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১০৮.২৬ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৩.২১ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭১.২১ টাকা।